IA pour cabinet d'expertise comptable : de la collecte des pièces à la revue

Pour un cabinet, la clôture se joue souvent sur les pièces qui n'arrivent pas : factures d'achat photographiées de travers, relevés bancaires oubliés, clients relancés trois fois. L'IA pour cabinet d'expertise comptable organise cette collecte, propose l'imputation des pièces, prépare les rapprochements et signale les écarts avant la revue. aprestIA l'adapte à vos logiciels (Cegid, ACD, Sage, Pennylane, Tiime) et à vos procédures internes. Vos collaborateurs contrôlent et conseillent, l'expert-comptable signe. Forfait de 6 à 15 jours.

Les cabinets font face à un double mouvement : des clients qui attendent plus de conseil et des collaborateurs difficiles à recruter, alors que la saisie et la relance consomment encore une grande partie du temps. L'IA pour cabinet d'expertise comptable intervient sur les tâches répétitives en amont de la revue. Elle lit les pièces reçues par mail ou par le portail client, extrait date, montant, TVA et fournisseur, propose un compte d'imputation d'après l'historique du dossier et rapproche les lignes de relevés bancaires. Elle prépare les relances de pièces manquantes, adaptées à chaque client, et résume un dossier avant le rendez-vous annuel : évolution des charges, écarts inhabituels, points de TVA à vérifier. Elle peut aussi pré-analyser un FEC pour repérer des numérotations rompues ou des écritures atypiques. Ce n'est pas une comptabilité sans comptable : la responsabilité de l'expert-comptable, le secret professionnel et les diligences de la lettre de mission restent entiers. Nous configurons donc l'IA pour que chaque proposition soit visible, justifiée et corrigeable, et pour que les données de vos clients ne servent jamais à entraîner un modèle public. Hors de France, les plans comptables et obligations déclaratives belges, suisses ou québécois diffèrent : nous adaptons les règles.

• Chaque imputation proposée garde un lien vers la pièce et la règle utilisée, pour une revue rapide
• Relances de pièces manquantes personnalisées par client, par échéance et par canal préféré
• Pré-analyse du FEC : numérotation, écritures à la limite d'exercice, comptes inhabituels signalés pour contrôle
• Données de vos clients cloisonnées par dossier et jamais utilisées pour entraîner un modèle
• Notes de synthèse avant rendez-vous qui préparent le conseil plutôt qu'elles ne remplacent le collaborateur

• Circuit de collecte des pièces et de relance configuré
• Module de lecture et de proposition d'imputation connecté à votre logiciel
• Contrôles de rapprochement et d'anomalies
• Modèle de note de synthèse de dossier
• Procédure de supervision et de traçabilité
• Formation de l'équipe en deux sessions

• Des clients relancés à la main chaque mois pour les mêmes pièces
• Une saisie qui retarde les bilans en période de pointe
• Des anomalies repérées trop tard, pendant la révision
• Des rendez-vous annuels préparés dans la précipitation

Cabinet de 15 collaborateurs : collecte et relance automatiques des pièces pour les clients en TPE, avec réduction de plusieurs jours de retard sur les clôtures

Cabinet régional de 8 collaborateurs : pré-saisie et proposition d'imputation des factures d'achat, rapprochement des relevés, revue en quelques clics par le chargé de dossier

Cabinet orienté conseil : notes de synthèse avant chaque rendez-vous annuel et pré-analyse de FEC pour repérer les écritures atypiques avant la révision

Public visé

Expert-comptable associé · Directeur de mission · Responsable production · Responsable informatique du cabinet

Tailles d’entreprise

TPE · PME · ETI

Secteurs adaptés

Expertise comptable · Fiduciaires suisses · Cabinets de gestion et de paie · Centres de gestion · Cabinets de conseil fiscal

Prérequis

Accès aux logiciels de production et de GED · Quelques dossiers de test anonymisés ou autorisés · Un responsable de production disponible chaque semaine

• Cegid
• ACD
• Sage
• Pennylane
• OCR
• Make
• Claude
• Mistral

Selon le nombre de dossiers et la part de saisie résiduelle, le gain se compte souvent en heures par dossier et par an, surtout sur la collecte et la pré-saisie. Il se chiffre à partir d'un échantillon de vos dossiers lors du diagnostic.